Fluxo de caixa é saber hoje quanto vai entrar e sair nas próximas semanas. No quiosque de praia, o movimento oscila com o dia da semana, o clima e datas como réveillon.
O que entra
- Vendas em dinheiro e PIX (entram na hora).
- Cartões (entram no prazo da maquininha, menos a taxa).
- Aplicativos (entram no prazo da plataforma, menos a comissão).
O que sai
- Fornecedores, pelo prazo negociado.
- Folha e encargos.
- Aluguel, energia, água, gás e internet.
- Impostos.
- Manutenção e reposição de equipamentos.
Planilha semanal
| Coluna | O que preencher |
|---|---|
| Saldo inicial | o que tem no banco e no caixa |
| Entradas previstas | vendas esperadas e recebíveis |
| Saídas previstas | contas com vencimento na semana |
| Saldo final | o que sobra ou falta |
Para os meses fracos
- 1Guarde uma parte do resultado dos meses fortes.
- 2Negocie prazos maiores com fornecedores na época fraca.
- 3Reduza o cardápio e as compras conforme a previsão.
- 4Use promoções calculadas para encher dias fracos.
No Tempero PDV, isso fica em
Caixa
Abertura, sangria, suprimento e fechamento com responsável em cada movimento.
A partir do Inicial
Pagamentos, PIX e maquininha
QR do PIX com valor exato e cobrança direto na maquininha.
A partir do Pro
Indicadores e relatórios
O dia do restaurante em números, comparado com ontem e com o mês passado.
A partir do Inicial
quiosque de praiafluxo de caixafinançassazonalidade
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Equipe Tempero PDV
Quem escreve é o time que constrói o Tempero PDV junto com o Pedacinho do Céu, o restaurante onde o sistema roda todos os dias. Os textos saem das dúvidas reais de donos, gerentes e garçons.
